翠福祉会

法人概要

ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
1	0	流動資産	73, 155, 774		73, 155, 774
1111	0	現金預金	39, 947, 995		39, 947, 995
1132	0	未収金	22, 000		22, 000
1133	0	未収補助金	29, 616, 620		29, 616, 620
1181	0	仮払金	2, 363, 340		2, 363, 340
1194	0	預け金	1, 205, 819		1, 205, 819
2	0	固定資産	662, 411, 879		662, 411, 879
3	0	基本財産	301, 464, 871		301, 464, 871
1211	0	土地	24, 186, 292		24, 186, 292
1212	0	建物	353, 275, 136		353, 275, 136
1231	0	減価償却累計額　△	75, 996, 557		75, 996, 557
4	0	その他の固定資産	360, 947, 008		360, 947, 008
1312	0	建物	14, 979, 500		14, 979, 500
1313	0	構築物	5, 642, 864		5, 642, 864
1316	0	器具及び備品	24, 406, 812		24, 406, 812
1318	0	減価償却累計額 △	29, 174, 334		29, 174, 334
1319	0	有形リース資産	2, 027, 067		2, 027, 067
1321	0	権利	291, 795		291, 795
1322	0	ソフトウェア	141, 300		141, 300
1324	0	投資有価証券	9, 927, 764		9, 927, 764
1329	0	退職給付引当資産	11, 580, 240		11, 580, 240
1332	0	その他の積立資産	321, 000, 000		321, 000, 000
1333	0	差入保証金	124, 000		124, 000
5	0	資産の部合計	735, 567, 653		735, 567, 653
6	0	流動負債	10, 738, 279		10, 738, 279
2112	0	事業未払金	2, 794, 746		2, 794, 746
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 281, 000		7, 281, 000
2124	0	1年以内返済予定リース債務	585, 144		585, 144
2133	0	職員預り金	47, 531		47, 531
2151	0	仮受金	29, 858		29, 858
7	0	固定負債	91, 592, 229		91, 592, 229
2311	0	設備資金借入金	74, 387, 000		74, 387, 000
2313	0	リース債務	1, 441, 923		1, 441, 923
2321	0	退職給付引当金	15, 763, 306		15, 763, 306
8	0	負債の部合計	102, 330, 508		102, 330, 508
9	0	基本金	45, 000, 000		45, 000, 000
3111	0	基本金	45, 000, 000		45, 000, 000
10	0	国庫補助金等特別積立金	106, 650, 907		106, 650, 907
3211	0	国庫補助金等特別積立金	106, 650, 907		106, 650, 907
11	0	その他の積立金	321, 000, 000		321, 000, 000
3221	0	その他の積立金	321, 000, 000		321, 000, 000
12	0	次期繰越活動増減差額	160, 586, 238		160, 586, 238
3311	0	次期繰越活動増減差額	160, 586, 238		160, 586, 238
3312	0	（うち当期活動増減差額）	35, 760, 800		35, 760, 800
13	0	純資産の部合計	633, 237, 145		633, 237, 145
14	0	負債及び純資産の部合計	735, 567, 653		735, 567, 653

ｺｰﾄﾞ	補ｺｰ	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増　減
0	0	【サービス活動増減の部】
72	0	保育事業収益	314, 827, 610		314, 827, 610
89	0	経常経費寄附金収益	150, 000		150, 000
91	0	サービス活動収益計(1)	314, 977, 610		314, 977, 610
15	0	人件費	223, 805, 777		223, 805, 777
16	0	事業費	27, 945, 239		27, 945, 239
17	0	事務費	19, 912, 684		19, 912, 684
27	0	減価償却費	12, 040, 078		12, 040, 078
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 009, 958		-3, 009, 958
32	0	サービス活動費用計(2)	280, 693, 820		280, 693, 820
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34, 283, 790		34, 283, 790
0	0	【サービス活動外増減の部】
92	0	借入金利息補助金収益	1, 022, 298		1, 022, 298
93	0	受取利息配当金収益	221, 201		221, 201
98	0	その他のサービス活動外収益	3, 120, 281		3, 120, 281
99	0	サービス活動外収益計(4)	4, 363, 780		4, 363, 780
33	0	支払利息	1, 022, 298		1, 022, 298
38	0	その他のサービス活動外費用	1, 864, 472		1, 864, 472
39	0	サービス活動外費用計(5)	2, 886, 770		2, 886, 770
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 477, 010		1, 477, 010
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35, 760, 800		35, 760, 800
0	0	【特別増減の部】
112	0	特別収益計(8)
53	0	特別費用計(9)
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35, 760, 800		35, 760, 800
0	0	【繰越活動増減差額の部】
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	131, 741, 438		131, 741, 438
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167, 502, 238		167, 502, 238
125	0	基本金取崩額(14)
126	0	その他の積立金取崩額(15)	30, 866, 000		30, 866, 000
127	0	その他の積立金積立額(16)	37, 782, 000		37, 782, 000
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160, 586, 238		160, 586, 238

ｺｰﾄﾞ	補ｺｰ	勘定科目	予　算	決　算	差　異
0	0	【事業活動による収支】
181	0	保育事業収入	314, 670, 000	314, 827, 610	157, 610
198	0	借入金利息補助金収入	1, 023, 000	1, 022, 298	-702
199	0	経常経費寄附金収入	150, 000	150, 000
200	0	受取利息配当金収入	219, 000	221, 201	2, 201
201	0	その他の収入	3, 029, 000	3, 120, 281	91, 281
203	0	事業活動収入計(1)	319, 091, 000	319, 341, 390	250, 390
129	0	人件費支出	221, 633, 000	221, 624, 679	8, 321
130	0	事業費支出	28, 052, 000	27, 945, 239	106, 761
131	0	事務費支出	20, 038, 000	19, 912, 684	125, 316
137	0	支払利息支出	1, 023, 000	1, 022, 298	702
138	0	その他の支出	1, 863, 000	1, 864, 472	-1, 472
142	0	事業活動支出計(2)	272, 609, 000	272, 369, 372	239, 628
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46, 482, 000	46, 972, 018	490, 018
0	0	【施設整備等による収支】
209	0	施設整備等収入計(4)
143	0	設備資金借入金元金償還支出	6, 111, 000	6, 111, 000
144	0	固定資産取得支出	1, 714, 000	1, 513, 410	200, 590
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	587, 000	585, 144	1, 856
148	0	施設整備等支出計(5)	8, 412, 000	8, 209, 554	202, 446
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 412, 000	-8, 209, 554	202, 446
0	0	【その他の活動による収支】
214	0	積立資産取崩収入	31, 539, 000	31, 538, 872	-128
225	0	その他の活動による収入計(7)	31, 539, 000	31, 538, 872	-128
151	0	投資有価証券取得支出	5, 000	4, 167	833
152	0	積立資産支出	39, 372, 000	39, 370, 830	1, 170
163	0	その他の活動支出計(8)	39, 377, 000	39, 374, 997	2, 003
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 838, 000	-7, 836, 125	1, 875
0	0	予備費支出(10)	1, 700, 000
0	0				1, 700, 000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28, 532, 000	30, 926, 339	2, 394, 339
0	0	【資金残高】
9001	0	前期末支払資金残高(12)	39, 357, 000	39, 357, 300	300
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	67, 889, 000	70, 283, 639	2, 394, 639